AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AT USD

LU0246605835
10,87 USD 17/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246605835
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 76,620 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,56 %
Liquidità 0,30 %
Paesi Pesi
Messico 5,87 %
Indonesia 4,70 %
Brasile 4,69 %
Cile 3,21 %
Cina 2,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,62 %
BRL - Real brasiliano 0,99 %
EUR - Euro 0,61 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ecuador Government Intl Bond 1.00% 07/31/35 1,66 %
Pertamina Persero PT 2.30%, 02/09/31 1,54 %
Hungary Govt Intl Bond 2.125%, 09/22/31 1,36 %
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 1,35 %
Guatemala Government Bond 4.375% 06/05/27 1,32 %
Colombia Govt Intl Bond 3.25% 04/22/32 1,27 %
Indonesia Govt Intl Bond 1.85% 03/12/31 1,25 %
Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/47 1,25 %
Zambia Govt Intl Bond 8.97% 07/30/27 1,21 %
Export-Import Bank of China 4.00%, 11/28/47 1,19 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,47 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 4,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,91 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno -8,20 % 6,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,88 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,65 % 4,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,62 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,57
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,62