AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio AT USD

LU0246605835
11,32 USD 20/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246605835
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 84,280 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,49 %
Liquidità 0,35 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 7,74 %
Messico 5,39 %
Indonesia 4,46 %
Cina 3,65 %
Brasile 3,64 %
Sudafrica 3,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,64 %
BRL - Real brasiliano 0,84 %
EUR - Euro 0,65 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Notes 2.50% 03/31/27 5,65 %
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 1,45 %
Colombia Govt Intl Bond 3.25% 04/22/32 1,39 %
Pertamina Persero PT 2.30%, 02/09/31 1,35 %
Zambia Govt Intl Bond 8.97% 07/30/27 1,32 %
Ecuador Government Intl Bond 1.00% 07/31/35 1,26 %
Guatemala Government Bond 4.375% 06/05/27 1,18 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 0.50%, 07/09/30 1,17 %
Angolan Govt Intl Bond 9.125% 11/26/49 1,13 %
Indonesia Govt Intl Bond 1.85% 03/12/31 1,11 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -5,56 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -10,96 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -4,30 % 6,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,94 % 3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,61 % 4,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,48 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,49
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,14