AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio C USD

LU0246605595
10,21 USD 22/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246605595
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,280 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,29 %
Paesi Pesi
Messico 6,33 %
Indonesia 5,45 %
Brasile 4,48 %
Stati Uniti 4,01 %
Cile 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,36 %
BRL - Real brasiliano 2,24 %
EUR - Euro 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 29-MAR-2 1,56 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,49 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,45 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 1,38 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 4.375% 05-JU 1,37 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,34 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.771% 1,30 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 12-MAR-2 1,30 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 21-SEP-2031 1,29 %
QATAR ENERGY 3.3% 12-JUL-2051 1,23 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi 3,74 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,10 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno -10,59 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,42 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,01 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,33 % 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,56
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,24