AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio C USD

LU0246605595
11,27 USD 17/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246605595
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,480 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,53 %
Liquidità 0,32 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 6,20 %
Brasile 4,66 %
Indonesia 4,50 %
Sudafrica 3,79 %
Cina 3,71 %
Argentina 3,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,57 %
BRL - Real brasiliano 0,81 %
EUR - Euro 0,72 %
INR - Rupia indiana 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 1,56 %
Colombia Govt Intl Bond 3.25% 04/22/32 1,42 %
Pertamina Persero PT 2.30%, 02/09/31 1,35 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 1.125% 07/09/35 1,34 %
Ecuador Government Intl Bond 1.00% 07/31/35 1,23 %
Petroleos Mexicanos 6.95% 01/28/60 1,23 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 0.50%, 07/09/30 1,18 %
Zambia Govt Intl Bond 8.97% 07/30/27 1,18 %
Petrobras Global Finance 7.375% 01/17/27 1,17 %
Angolan Govt Intl Bond 9.125% 11/26/49 1,16 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,02 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi -4,95 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -10,83 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -5,07 % 5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,25 % 3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,09 % 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,49
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -