AB FCP I-European Income Portfolio A2 EUR

LU0095024591
18,50 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0095024591
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 54,820 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Azioni 0,46 %
Paesi Pesi
Germania 19,07 %
Gran Bretagna 15,10 %
Italia 13,77 %
Spagna 10,82 %
Stati Uniti 10,77 %
Francia 7,36 %
Olanda 6,43 %
Lussemburgo 3,04 %
Canada 2,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,73 %
GBP - Sterlina inglese 15,81 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 01/04/30 7,37 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 3,55 %
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 07/04/27 3,26 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/26 1,88 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/44 1,78 %
Spain Government Bond 5.75% 07/30/32 1,73 %
Spain Government Bond 5.15%, 10/31/44 1,16 %
Spain Government Bond 6.00% 01/31/29 1,13 %
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 06/29/27 1,12 %
Anheuser-Busch InBev 9.75%, 07/30/24 1,07 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,88 % -
Rendimento a 3 mesi -2,84 % -
Rendimento a 6 mesi -11,40 % -
Rendimento a 1 anno -16,06 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,44 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,53 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,55 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -