AB FCP I-European Income Portfolio A2 EUR

LU0095024591
20,05 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0095024591
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 59,990 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Azioni 0,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,82 %
Italia 15,01 %
Germania 14,94 %
Stati Uniti 12,21 %
Spagna 12,02 %
Olanda 7,08 %
Francia 6,96 %
Lussemburgo 3,35 %
Canada 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,79 %
GBP - Sterlina inglese 18,00 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 01/04/30 4,97 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 3,07 %
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 07/04/27 3,03 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/44 2,66 %
United Kingdom GILT 0.375% 10/22/26 2,24 %
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 06/29/27 1,86 %
Spain Government Bond 6.00% 01/31/29 1,70 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/26 1,60 %
Spain Government Bond 5.75% 07/30/32 1,52 %
UniCredit SpA 6.95%, 10/31/22 1,48 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -5,38 % -7,85 %
Rendimento a 6 mesi -8,99 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -7,56 % -8,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,53 % -1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % 0,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,09 % 2,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 4,52 %
Beta 0,83
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,27