AB FCP I-European Income Portfolio AK EUR

LU0871809728
11,83 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0871809728
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,340 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Azioni 0,46 %
Paesi Pesi
Germania 18,25 %
Italia 14,85 %
Gran Bretagna 14,60 %
Stati Uniti 11,51 %
Spagna 10,86 %
Francia 7,15 %
Olanda 7,04 %
Lussemburgo 2,82 %
Canada 2,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,73 %
GBP - Sterlina inglese 15,81 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 7,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 3,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 04- 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.25% 01-NOV-2026 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 1,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 1,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 1,18 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 9.75% 30-JUL-2024 1,12 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % -
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -
Rendimento a 6 mesi -10,23 % -
Rendimento a 1 anno -15,08 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,04 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -