AB FCP I-European Income Portfolio AT EUR

LU0173638916
5,71 EUR 05/12/2022
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173638916
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 73,630 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,56 %
Azioni 0,44 %
Paesi Pesi
Germania 18,63 %
Gran Bretagna 13,81 %
Stati Uniti 12,03 %
Italia 11,19 %
Spagna 10,56 %
Francia 6,99 %
Olanda 6,67 %
Canada 2,79 %
Lussemburgo 2,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,27 %
GBP - Sterlina inglese 15,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 01/04/30 7,81 %
Denmark Government Bond 0.50%, 11/15/29 2,37 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/26 2,04 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00%, 04/30/35 1,90 %
Spain Government Bond 5.75% 07/30/32 1,85 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 1,51 %
Spain Government Bond 6.00% 01/31/29 1,22 %
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 06/29/27 1,21 %
Spain Government Bond 5.15%, 10/31/44 1,19 %
Anheuser-Busch InBev 9.75%, 07/30/24 1,17 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,97 % -
Rendimento a 3 mesi 0,48 % -
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -
Rendimento a 1 anno -12,52 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,87 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,97 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,56 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -