AB FCP I-European Income Portfolio AT EUR

LU0173638916
6,05 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173638916
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 87,110 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Azioni 0,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,07 %
Italia 15,18 %
Germania 15,17 %
Stati Uniti 12,52 %
Spagna 12,25 %
Olanda 7,10 %
Francia 6,76 %
Lussemburgo 3,46 %
Canada 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,88 %
GBP - Sterlina inglese 18,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 01/04/30 5,01 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 3,15 %
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 07/04/27 3,09 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/44 2,48 %
United Kingdom GILT 0.375% 10/22/26 2,30 %
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 06/29/27 1,84 %
Spain Government Bond 6.00% 01/31/29 1,71 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/26 1,61 %
UniCredit SpA 6.95%, 10/31/22 1,53 %
Spain Government Bond 5.75% 07/30/32 1,51 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,91 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -5,51 % -7,85 %
Rendimento a 6 mesi -9,08 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -8,66 % -8,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % -1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,13 % 0,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 2,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 4,52 %
Beta 0,83
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,25