AB FCP I-European Income Portfolio C EUR

LU0095026026
5,95 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Europa Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095026026
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,970 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,55 %
Azioni 0,45 %
Paesi Pesi
Germania 17,84 %
Italia 15,25 %
Gran Bretagna 14,03 %
Stati Uniti 12,07 %
Spagna 10,53 %
Olanda 7,45 %
Francia 6,66 %
Lussemburgo 2,86 %
Canada 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,65 %
GBP - Sterlina inglese 16,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 01/04/30 7,14 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 3,60 %
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 07/04/27 3,17 %
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 06/29/27 1,96 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/26 1,83 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/44 1,79 %
Spain Government Bond 5.75% 07/30/32 1,68 %
Intrum AB 4.875%, 08/15/25 1,15 %
Spain Government Bond 5.15%, 10/31/44 1,13 %
Spain Government Bond 6.00% 01/31/29 1,10 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,76 % -
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -
Rendimento a 6 mesi -6,57 % -
Rendimento a 1 anno -11,26 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,44 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,99 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -