AB FCP I-Global Value Portfolio A USD

LU0124673897
18,45 USD 08/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0124673897
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 46,270 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,75 %
Industrie e servizi vari 17,59 %
Alta tecnologia 15,95 %
Settore finanziario 12,19 %
Servizi alle collettività 10,76 %
Salute e farmacia 10,15 %
Telecomunicazioni 7,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,36 %
Gran Bretagna 8,65 %
Cina 5,73 %
Francia 5,29 %
Svizzera 3,54 %
Giappone 2,63 %
Corea del Sud 2,46 %
Irlanda 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,48 %
EUR - Euro 14,51 %
GBP - Sterlina inglese 6,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,99 %
CHF - Franco svizzero 3,57 %
JPY - Yen giapponese 2,76 %
KRW - Won sudcoreano 2,39 %
CAD - Dollaro canadese 2,03 %
BRL - Real brasiliano 1,95 %
CNY - Yuan cinese 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Shell PLC 3,66 %
Roche Holdings 3,43 %
Oracle 3,22 %
Charter Communications 2,78 %
WELLS FARGO & CO 2,66 %
Bank Of Ireland Group Plc 1,97 %
Comcast 1,91 %
Coca-Cola Co (The) 1,86 %
Commvault Systems Inc 1,85 %
Energias De Portugal 1,85 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % -3,92 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -8,59 % -7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,30 % 7,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,12 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,94 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,06
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,38