AB FCP I-Global Value Portfolio A USD

LU0124673897
19,30 USD 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0124673897
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 51,820 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,00 %
Alta tecnologia 17,56 %
Industrie e servizi vari 16,09 %
Settore finanziario 14,59 %
Salute e farmacia 9,88 %
Servizi alle collettività 9,71 %
Telecomunicazioni 7,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,28 %
Cina 6,83 %
Gran Bretagna 6,44 %
Giappone 4,60 %
Svizzera 3,55 %
Francia 3,07 %
Corea del Sud 2,97 %
Portogallo 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,80 %
EUR - Euro 13,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,82 %
JPY - Yen giapponese 4,60 %
GBP - Sterlina inglese 4,37 %
CHF - Franco svizzero 3,55 %
KRW - Won sudcoreano 2,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,97 %
MXN - Peso messicano 1,90 %
BRL - Real brasiliano 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 3,47 %
Shell PLC 2,88 %
Oracle 2,73 %
Comcast 2,50 %
WESTERN DIGITAL CORP 2,29 %
Coca-Cola Co (The) 2,09 %
WELLS FARGO & CO 2,06 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,01 %
Energias De Portugal 1,96 %
Suncorp Group Ltd 1,92 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,64 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -7,66 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno 2,83 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,13 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,40 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,13 % 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,06
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,46