AB FCP I-Global Value Portfolio C USD

LU0129372966
18,39 USD 07/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129372966
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,030 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,23 %
Alta tecnologia 17,78 %
Settore finanziario 17,31 %
Industrie e servizi vari 13,75 %
Servizi alle collettività 11,99 %
Salute e farmacia 9,26 %
Telecomunicazioni 5,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,65 %
Gran Bretagna 10,32 %
Cina 4,35 %
Olanda 4,16 %
Giappone 3,99 %
Francia 3,55 %
Irlanda 3,02 %
Svizzera 2,55 %
Corea del Sud 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,31 %
EUR - Euro 15,88 %
GBP - Sterlina inglese 6,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,21 %
JPY - Yen giapponese 3,99 %
CHF - Franco svizzero 2,55 %
KRW - Won sudcoreano 2,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,99 %
BRL - Real brasiliano 1,51 %
CNY - Yuan cinese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 3,50 %
ORACLE CORP ORD 2,85 %
ROCHE HOLDING AG 2,55 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,37 %
ENEL SPA ORD 2,32 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,24 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,18 %
COCA-COLA CO ORD 2,11 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 2,04 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 6,23 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,89 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % 0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,11 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,88 % 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,78 % 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,37 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,08
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,75