AB FCP I-Global Value Portfolio C USD

LU0129372966
17,25 USD 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129372966
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,040 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,74 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Alta tecnologia 17,43 %
Settore finanziario 14,72 %
Salute e farmacia 9,49 %
Servizi alle collettività 9,26 %
Telecomunicazioni 7,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,05 %
Cina 6,36 %
Gran Bretagna 6,35 %
Giappone 4,40 %
Svizzera 3,46 %
Francia 3,14 %
Corea del Sud 2,91 %
Brasile 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,80 %
EUR - Euro 13,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,82 %
JPY - Yen giapponese 4,60 %
GBP - Sterlina inglese 4,37 %
CHF - Franco svizzero 3,55 %
KRW - Won sudcoreano 2,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,97 %
MXN - Peso messicano 1,90 %
BRL - Real brasiliano 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 3,40 %
Oracle 2,82 %
Comcast 2,70 %
Shell PLC 2,68 %
Charter Communications 2,10 %
WELLS FARGO & CO 2,10 %
WESTERN DIGITAL CORP 2,01 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 1,94 %
Energias De Portugal 1,90 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,52 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -4,62 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -8,50 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 1,46 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,84 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,87 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,83 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,41 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,06
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,01