AB FCP I-Global Value Portfolio C USD

LU0129372966
17,51 USD 17/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129372966
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,080 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,06 %
Alta tecnologia 16,11 %
Industrie e servizi vari 15,25 %
Settore finanziario 13,47 %
Salute e farmacia 11,32 %
Servizi alle collettività 11,12 %
Telecomunicazioni 8,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,94 %
Cina 8,86 %
Gran Bretagna 8,07 %
Francia 5,08 %
Giappone 3,66 %
Svizzera 3,33 %
Corea del Sud 2,42 %
Portogallo 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,46 %
EUR - Euro 14,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,29 %
GBP - Sterlina inglese 6,25 %
CHF - Franco svizzero 3,15 %
JPY - Yen giapponese 3,03 %
KRW - Won sudcoreano 2,44 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
CNY - Yuan cinese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 3,30 %
Shell PLC 2,92 %
Oracle 2,78 %
Comcast 2,58 %
WELLS FARGO & CO 2,16 %
Energias De Portugal 2,10 %
Charter Communications 2,06 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,99 %
Suncorp Group Ltd 1,96 %
Coca-Cola Co (The) 1,89 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,48 % 8,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % 5,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,24 % 13,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,57 % 11,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,12 % 11,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,95 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,04
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,72