AB SICAV I-All Market Income Pf C USD

LU1127390927
16,19 USD 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1127390927
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,830 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,06 %
Obbligazioni 46,24 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Alta tecnologia 13,66 %
Beni di consumo 6,94 %
Salute e farmacia 5,24 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Industrie e servizi vari 3,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,34 %
Gran Bretagna 3,21 %
Giappone 2,92 %
Canada 2,72 %
Francia 1,58 %
Svizzera 1,26 %
Australia 1,21 %
Olanda 1,07 %
Brasile 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,07 %
EUR - Euro 5,23 %
JPY - Yen giapponese 2,85 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,14 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
SEK - Corona svedese 0,91 %
DKK - Corona danese 0,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-JUN-2022 1,66 %
APPLE INC ORD 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 0,96 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,86 %
AMAZON.COM INC ORD 0,79 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -3,26 %
Rendimento a 6 mesi -5,68 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno 4,83 % 1,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,52 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,57 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,66 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,51
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,25