AB SICAV I-All Market Income Pf C USD

LU1127390927
14,97 USD 27/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1127390927
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,830 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 52,39 %
Obbligazioni 46,84 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,01 %
Alta tecnologia 12,30 %
Beni di consumo 6,87 %
Salute e farmacia 6,06 %
Servizi alle collettività 4,62 %
Industrie e servizi vari 3,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,21 %
Gran Bretagna 3,06 %
Brasile 2,60 %
Giappone 2,35 %
Messico 1,98 %
Svizzera 1,77 %
Canada 1,57 %
Francia 1,46 %
Australia 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,27 %
EUR - Euro 5,41 %
JPY - Yen giapponese 2,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
CHF - Franco svizzero 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
DKK - Corona danese 0,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
NOK - Corona norvegese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2029 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 2,17 %
MICROSOFT CORP ORD 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-JAN-2026 1,37 %
APPLE INC ORD 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,85 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 0,76 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,32 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,10 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % -3,64 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % -1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,03 % 3,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 3,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -