AB SICAV I-Asia Pacific Local Cur Debt Pf A2 USD

LU0736555797
18,02 USD 31/01/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0736555797
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 0,090 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 19,18 %
IDR - Rupia indonesiana 16,68 %
CNY - Yuan cinese 16,51 %
INR - Rupia indiana 15,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,86 %
USD - Dollaro americano 6,52 %
THB - Baht thailandese 5,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-MAR-2026 10,46 %
AB SICAV I-CHINA BOND PORTFOLIO SA CNH 7,94 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 15-MAY-2 6,57 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 01-JUN- 6,24 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,43 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 01-SEP- 4,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 4,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 4,09 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 4,00 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 10-MAR-2049 3,29 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,24 % -2,06 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % -5,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,18 % -2,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,40 % 1,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,28 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 1,39
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 2,75