AB SICAV I-Asia Pacific Local Cur Debt Pf A2 USD

LU0736555797
17,15 USD 17/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0736555797
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,200 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 18,29 %
CNY - Yuan cinese 17,14 %
KRW - Won sudcoreano 16,06 %
INR - Rupia indiana 13,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,20 %
THB - Baht thailandese 9,32 %
USD - Dollaro americano 5,17 %
AUD - Dollaro australiano 2,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 9,19 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 6,34 %
AB SICAV I-CHINA BOND PORTFOLIO SA CNH 5,88 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 5,55 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 01-JUN- 5,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 15-APR-2 5,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 15-MAY-2 5,03 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-MAR-2026 4,29 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 22-MAY-2040 3,72 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 01-SEP- 3,36 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -5,16 %
Rendimento a 6 mesi -2,40 % -5,00 %
Rendimento a 1 anno 2,76 % -1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,46 % 1,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,52 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,88 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,18
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,35