AB SICAV I-Asia Pacific Local Cur Debt Pf A2 USD

LU0736555797
17,22 USD 17/08/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
3,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0736555797
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,200 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 17,77 %
CNY - Yuan cinese 17,12 %
KRW - Won sudcoreano 15,92 %
INR - Rupia indiana 14,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,35 %
THB - Baht thailandese 7,88 %
USD - Dollaro americano 6,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 8,03 %
AB SICAV I-CHINA BOND PORTFOLIO SA CNH 6,99 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 01-JUN- 6,51 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 5,84 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 15-MAY-2 5,78 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-MAR-2026 4,84 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 4,53 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 22-MAY-2040 4,15 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 01-SEP- 3,89 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 3,75 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 3,41 %
Rendimento a 3 mesi 4,09 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,40 % -1,11 %
Rendimento a 1 anno 4,22 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,11 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,80 % 2,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,11 % 1,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 1,20
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 3,39