AB SICAV I-Concentrated Global Equity Pf A USD

LU1011997381
29,81 USD 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1011997381
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,350 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,42 %
Beni di consumo 23,64 %
Salute e farmacia 16,54 %
Industrie e servizi vari 12,37 %
Settore finanziario 10,15 %
Telecomunicazioni 4,32 %
Immobili 2,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,01 %
Svizzera 8,09 %
Francia 5,76 %
Gran Bretagna 5,19 %
Giappone 5,17 %
Olanda 4,92 %
Danimarca 2,95 %
Hong Kong 2,85 %
India 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,73 %
EUR - Euro 13,01 %
CHF - Franco svizzero 8,09 %
GBP - Sterlina inglese 5,19 %
JPY - Yen giapponese 5,17 %
DKK - Corona danese 2,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MASTERCARD INC 5,77 %
Microsoft 5,63 %
Charles Schwab 4,76 %
Automatic Data Processing 4,19 %
Capgemini SE 3,85 %
Iqvia Holdings Inc 3,46 %
Nestle 3,43 %
Abbott Labs 3,31 %
TJX Cos Inc (The) 3,23 %
ASML HOLDING NV 3,22 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,71 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -7,11 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -20,77 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -4,90 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,12 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,96 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,13 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,04
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 11,25