AB SICAV I-Concentrated Global Equity Pf A USD

LU1011997381
31,98 USD 07/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1011997381
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 28,230 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,97 %
Alta tecnologia 23,80 %
Salute e farmacia 19,36 %
Settore finanziario 17,22 %
Industrie e servizi vari 13,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,67 %
Svizzera 8,15 %
Gran Bretagna 6,67 %
Francia 5,87 %
Danimarca 5,76 %
Irlanda 5,75 %
Giappone 4,28 %
India 4,05 %
Hong Kong 3,37 %
Olanda 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,47 %
EUR - Euro 11,30 %
CHF - Franco svizzero 8,15 %
GBP - Sterlina inglese 6,67 %
DKK - Corona danese 5,76 %
JPY - Yen giapponese 4,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHARLES SCHWAB CORP ORD 6,49 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 5,51 %
MICROSOFT CORP ORD 5,28 %
MASTERCARD INC ORD 4,82 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 4,28 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,05 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,79 %
NESTLE SA ORD 3,77 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,50 %
AIA GROUP LTD ORD 3,37 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,90 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 4,03 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi -3,69 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -3,92 % 0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,59 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,31 % 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,61 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,06
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,49