AB SICAV I-Concentrated Global Equity Pf A USD

LU1011997381
32,23 USD 17/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1011997381
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 33,310 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,99 %
Beni di consumo 22,66 %
Salute e farmacia 17,16 %
Industrie e servizi vari 11,66 %
Settore finanziario 11,25 %
Telecomunicazioni 3,92 %
Immobili 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,93 %
Svizzera 8,13 %
Francia 6,27 %
Gran Bretagna 5,52 %
Giappone 4,91 %
Olanda 4,48 %
Hong Kong 3,49 %
Danimarca 2,99 %
India 2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,26 %
EUR - Euro 13,08 %
CHF - Franco svizzero 7,91 %
GBP - Sterlina inglese 6,71 %
JPY - Yen giapponese 5,17 %
DKK - Corona danese 2,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,74 %
MASTERCARD INC 5,52 %
Charles Schwab 5,00 %
Automatic Data Processing 4,44 %
Nestle 3,86 %
Constellation Brands 3,83 %
Iqvia Holdings Inc 3,79 %
Capgemini SE 3,59 %
Abbott Labs 3,48 %
Zoetis Inc 3,44 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,88 % 8,72 %
Rendimento a 3 mesi 8,55 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 4,05 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno -3,93 % 5,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,74 % 13,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,07 % 11,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,05
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 12,08