AB SICAV I-Concentrated US Equity Pf A USD

LU1011998942
32,72 USD 26/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
13,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1011998942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 105,290 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,83 %
Beni di consumo 23,46 %
Salute e farmacia 19,90 %
Industrie e servizi vari 5,61 %
Settore finanziario 4,88 %
Immobili 4,49 %
Telecomunicazioni 3,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,41 %
Irlanda 7,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,35 %
MASTERCARD INC 8,25 %
Amazon.com 7,23 %
Abbott Labs 6,11 %
AMPHENOL CORP 5,48 %
Charles Schwab 4,88 %
Automatic Data Processing 4,81 %
Nike Inc 4,69 %
Cooper Cos Inc 4,67 %
CDWCorp/De 4,63 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,27 % -6,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi -8,74 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno -9,83 % -2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,87 % 12,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,67 % 13,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,12 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 1,05
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 15,06