AB SICAV I-Concentrated US Equity Pf A USD

LU1011998942
35,65 USD 16/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
13,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1011998942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 126,290 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,88 %
Beni di consumo 27,22 %
Salute e farmacia 19,39 %
Industrie e servizi vari 4,59 %
Settore finanziario 4,49 %
Immobili 3,99 %
Telecomunicazioni 3,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,90 %
Irlanda 6,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 9,57 %
Amazon.com 8,59 %
MASTERCARD INC 8,31 %
Nike Inc 6,18 %
Abbott Labs 6,17 %
Cooper Cos Inc 4,86 %
Automatic Data Processing 4,86 %
CDWCorp/De 4,84 %
Charles Schwab 4,49 %
Amphenol Corp. 4,39 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,60 % -6,40 %
Rendimento a 3 mesi -7,39 % -3,33 %
Rendimento a 6 mesi -16,66 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 2,19 % 9,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,70 % 15,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,32 % 13,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,94 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,04
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 14,09