AB SICAV I-Concentrated US Equity Pf A USD

LU1011998942
38,48 USD 02/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
14,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1011998942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 93,110 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,02 %
Salute e farmacia 23,99 %
Beni di consumo 22,19 %
Settore finanziario 9,99 %
Industrie e servizi vari 7,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,86 %
Irlanda 9,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MASTERCARD INC ORD 9,17 %
MICROSOFT CORP ORD 8,77 %
COOPER COMPANIES INC ORD 5,97 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 5,55 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 5,36 %
AMAZON.COM INC ORD 5,30 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,94 %
AMPHENOL CORP ORD 4,89 %
ZOETIS INC ORD 4,85 %
CDW CORP ORD 4,74 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,97 % 6,97 %
Rendimento a 3 mesi 5,12 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,92 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -9,76 % -4,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,32 % 10,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,03 % 12,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,23 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 1,04
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 12,76