AB SICAV I-Em Mkts Low Volatility Eq Pf A USD

LU1005412207
18,48 USD 25/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1005412207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,450 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,55 %
Settore finanziario 22,39 %
Beni di consumo 21,43 %
Servizi alle collettività 10,34 %
Telecomunicazioni 8,83 %
Industrie e servizi vari 5,05 %
Immobili 3,82 %
Paesi Pesi
Cina 27,26 %
India 12,60 %
Corea del Sud 7,79 %
Brasile 5,85 %
Messico 4,94 %
Indonesia 3,56 %
Svizzera 3,12 %
Stati Uniti 2,74 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,85 %
CNY - Yuan cinese 9,17 %
INR - Rupia indiana 8,12 %
KRW - Won sudcoreano 7,79 %
USD - Dollaro americano 7,22 %
BRL - Real brasiliano 5,85 %
MXN - Peso messicano 4,94 %
EUR - Euro 4,34 %
IDR - Rupia indonesiana 3,56 %
CHF - Franco svizzero 3,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,36 %
Tencent Holdings 4,08 %
Samsung Electronics 3,42 %
China Yangtze Power 3,12 %
Nestle 3,01 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 2,94 %
Infosys 2,92 %
CTBC Financial Holding 2,89 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,59 %
BB Seguridade Participacoes 2,07 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi -7,16 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -11,63 % 3,23 %
Rendimento a 1 anno -10,67 % 15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,84 % 6,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,30 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,80
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,44