AB SICAV I-Em Mkts Low Volatility Eq Pf A USD

LU1005412207
17,46 USD 01/12/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005412207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,240 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,97 %
Beni di consumo 21,26 %
Alta tecnologia 18,38 %
Telecomunicazioni 9,08 %
Servizi alle collettività 7,07 %
Immobili 4,90 %
Industrie e servizi vari 4,67 %
Salute e farmacia 4,37 %
Paesi Pesi
Cina 26,95 %
India 12,44 %
Corea del Sud 11,63 %
Indonesia 5,97 %
Brasile 5,77 %
Stati Uniti 4,77 %
Messico 4,31 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,60 %
CNY - Yuan cinese 11,66 %
INR - Rupia indiana 10,79 %
KRW - Won sudcoreano 9,75 %
IDR - Rupia indonesiana 5,68 %
BRL - Real brasiliano 5,08 %
MXN - Peso messicano 3,64 %
USD - Dollaro americano 3,62 %
EUR - Euro 3,62 %
CHF - Franco svizzero 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,37 %
Samsung Electronics 2,80 %
HDFC Bank 2,74 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 2,64 %
China Yangtze Power 2,46 %
Jeronimo Martins Sgps 2,41 %
KT 2,33 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica 2,15 %
Bank Mandiri Persero Tbk 2,07 %
Tencent Holdings 2,06 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,60 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -5,79 % -4,85 %
Rendimento a 6 mesi -6,77 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -11,65 % 6,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,73 % 6,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % 6,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,44 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 0,84
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,36