AB SICAV I-Emer Market Corporate Debt Pf A2 USD

LU0736563031
19,66 USD 23/11/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0736563031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 6,110 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,61 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,71 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75% 23-MAY-2027 0,98 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 0,98 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,90 %
SEPLAT ENERGY PLC 01-APR-2026 0,89 %
BOC AVIATION LTD 1.75% 21-JAN-2026 0,87 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 0,87 %
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 5.875% 26-JAN-2023 0,85 %
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4 0,83 %
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD 4.75% 24-JUN-2030 0,79 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,79 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -6,48 % -6,54 %
Rendimento a 6 mesi -2,37 % -1,70 %
Rendimento a 1 anno -9,32 % -10,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,05 % -2,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,45 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,04 % 3,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,42
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,67