AB SICAV I-Emer Market Corporate Debt Pf A2 USD

LU0736563031
20,81 USD 25/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0736563031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,400 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,30 %
Azioni 0,21 %
Liquidità 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,59 %
INR - Rupia indiana 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,63 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,26 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,24 %
SEPLAT ENERGY PLC 01-APR-2026 1,11 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 1,11 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75% 23-MAY-2027 1,05 %
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 18-JUN-2026 0,96 %
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6.95% 17-JAN-2028 0,84 %
BOC AVIATION LTD 1.75% 21-JAN-2026 0,80 %
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625% 03-JUN-2026 0,79 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno 2,36 % -1,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,60 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,04 % 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,27 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,45
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,01