AB SICAV I-Emer Market Local Curr Debt Pf A2 USD

LU0736561761
11,20 USD 04/10/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0736561761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,700 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,27 %
Paesi Pesi
Brasile 13,27 %
Thailandia 10,79 %
Cina 10,02 %
Messico 9,65 %
Indonesia 7,62 %
Sudafrica 6,58 %
Repubblica Ceca 5,57 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,27 %
THB - Baht thailandese 10,79 %
CNY - Yuan cinese 10,02 %
IDR - Rupia indonesiana 9,76 %
MXN - Peso messicano 9,50 %
ZAR - Rand sudafricano 6,58 %
PLN - Zloty polacco 5,29 %
USD - Dollaro americano 5,18 %
HUF - Fiorino ungherese 1,49 %
INR - Rupia indiana 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Letras Do Tesouro Nacional 7/1/23- 1/1/24 6,80 %
Brazil Notas do Tesouro Nac 10% 01/01/29, 01/01/31 6,47 %
Thailand Government Bond 0.95% 06/17/25 6,46 %
Mexican Bonos 10.00%, 12/05/24 5,45 %
US Treasury Notes 1.875%, 02/15/32 5,18 %
China Government Bond 3.01%, 05/13/28 3,93 %
Czech Republic Govt Bond 0.45% 10/25/23 3,82 %
Indonesia Treasury Bond 7.50%, 05/15/38 3,80 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.75% 02/28/48 3,46 %
China Government Bond 2.37%, 01/20/27 3,43 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 1,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno -4,83 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,27 % -1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,90 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,52 % 1,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,36 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,23
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,13 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -