AB SICAV I-Emer Market Local Curr Debt Pf A2 USD

LU0736561761
11,60 USD 16/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0736561761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,690 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 0,01 %
Paesi Pesi
Sudafrica 14,71 %
Cina 11,66 %
Messico 10,12 %
Brasile 10,05 %
Indonesia 9,31 %
Stati Uniti 5,92 %
Thailandia 5,34 %
Cile 3,50 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 14,73 %
CNY - Yuan cinese 11,66 %
IDR - Rupia indonesiana 11,52 %
MXN - Peso messicano 10,12 %
BRL - Real brasiliano 10,05 %
USD - Dollaro americano 5,92 %
THB - Baht thailandese 5,34 %
CLP - Peso cileno 3,50 %
INR - Rupia indiana 3,16 %
PLN - Zloty polacco 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Eskom Holdings Soc Ltd. 8.50%, 04/25/42 11,85 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacl 10% 1/1/25-1/1/2029 6,29 %
US Treasury Notes 1.875%, 02/15/32 5,92 %
Mexican Bonos 7.75%, 05/29/31 - 11/13/42 4,56 %
China Government Bond 2.37%, 01/20/27 4,25 %
Mexican Bonos 8.00%, 12/07/23 4,22 %
Indonesia Treasury Bond 8.375% 03/15/34 3,77 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacional Zero 07/01/23 3,76 %
Indonesia Treasury Bond 7.50%, 05/15/38 3,57 %
China Government Bond 3.01%, 05/13/28 3,46 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -7,51 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi -6,05 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -5,63 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,02 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,64 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,10 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,27 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,25
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,07 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -