AB SICAV I-Euro High Yield Portfolio A2 EUR

LU0496384180
24,77 EUR 25/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496384180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,890 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,44 %
Paesi Pesi
Germania 16,07 %
Francia 13,15 %
Gran Bretagna 13,13 %
Stati Uniti 12,85 %
Italia 12,05 %
Spagna 9,34 %
Olanda 6,49 %
Svezia 5,64 %
Lussemburgo 5,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,82 %
GBP - Sterlina inglese 5,00 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Grifols Escrow Issuer SA 3.875%, 10/15/28 1,60 %
Intrum AB 3.00%, 09/15/27 1,49 %
Lorca Telecom Bondco SA 4%, 09/18/27 1,33 %
Jaguar Land Rover Automotive4.5% 1/15/26 - 7/15/28 1,12 %
Netflix Inc 3.625% 06/15/30 1,07 %
Altice France SA/France 5.875%, 02/01/27 1,05 %
Ziggo Bond Co BV 3.375% 02/28/30 1,05 %
Elior Group SA 3.75%, 07/15/26 1,00 %
Iqvia Inc 2.25% 03/15/29 0,97 %
Nidda Healthcare Holding 3.50% 09/30/24 0,96 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,18 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -6,81 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -10,51 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -10,93 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,88 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,07 % 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 1,23
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,66