AB SICAV I-Sustainable Euro High Yield Pf A2 EUR

LU0496384180
24,93 EUR 02/02/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496384180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,840 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Germania 15,24 %
Francia 15,22 %
Stati Uniti 14,98 %
Italia 11,96 %
Spagna 11,12 %
Gran Bretagna 7,94 %
Olanda 7,85 %
Lussemburgo 6,57 %
Svezia 3,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,98 %
GBP - Sterlina inglese 4,80 %
USD - Dollaro americano 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 1,70 %
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15-MAY-2026 1,25 %
ZF FINANCE GMBH 2% 06-MAY-2027 1,25 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,16 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.25% 29-SEP-2027 1,12 %
FAURECIA SE 15-FEB-2027 1,11 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,06 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,01 %
BK LC LUX FINCO 1 RL SA 5.25% 30-APR-2029 0,95 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 0,94 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,66 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 7,55 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno -9,28 % -6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,40 % -0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,88 % 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 1,22
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -