AB SICAV I-Euro High Yield Portfolio AT EUR

LU0496384859
13,51 EUR 28/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496384859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,540 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,44 %
Paesi Pesi
Germania 17,28 %
Francia 15,80 %
Stati Uniti 12,99 %
Italia 12,56 %
Spagna 9,76 %
Olanda 8,12 %
Gran Bretagna 7,67 %
Lussemburgo 6,19 %
Svezia 3,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,84 %
GBP - Sterlina inglese 3,62 %
USD - Dollaro americano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Grifols Escrow Issuer SA 3.875%, 10/15/28 1,65 %
Lorca Telecom Bondco SA 4%, 09/18/27 1,44 %
Schaeffler AG 3.375% 10/12/28 1,28 %
Eircom Finance DAC 3.50%, 05/15/26 1,20 %
PPF Telecom Group BV 3.25%, 09/29/27 1,14 %
Ziggo Bond Co BV 3.375% 02/28/30 1,11 %
Altice France SA/France 5.875%, 02/01/27 1,10 %
Nidda Healthcare Holding 3.50% 09/30/24 1,08 %
Techem Verwaltungsgesellschaft 2.00% 07/15/25 1,07 %
BK LC Lux Finco1 SARL 5.25%, 04/30/29 0,96 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,73 % -4,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -13,64 % -10,42 %
Rendimento a 1 anno -18,95 % -15,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,64 % -2,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,42 % -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,16 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,34 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 1,23
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -