AB SICAV I-Euro High Yield Portfolio AT EUR

LU0496384859
15,00 EUR 18/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496384859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,910 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Azioni 0,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,44 %
Paesi Pesi
Germania 15,35 %
Francia 13,18 %
Stati Uniti 12,47 %
Gran Bretagna 11,97 %
Italia 10,00 %
Spagna 9,37 %
Lussemburgo 8,28 %
Olanda 7,42 %
Svezia 5,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,85 %
GBP - Sterlina inglese 5,01 %
USD - Dollaro americano 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Grifols Escrow Issuer SA 3.875%, 10/15/28 1,59 %
Intrum AB 3.00%, 09/15/27 1,45 %
Lorca Telecom Bondco SA 4%, 09/18/27 1,31 %
Jaguar Land Rover Automotive4.5% 1/15/26 - 7/15/28 1,12 %
Netflix Inc 3.625% 06/15/30 1,09 %
Ziggo Bond Co BV 3.375% 02/28/30 1,05 %
Elior Group SA 3.75%, 07/15/26 1,01 %
Altice France SA/France 5.875%, 02/01/27 1,00 %
Iqvia Inc 2.25% 03/15/29 0,95 %
Nidda Healthcare Holding 3.50% 09/30/24 0,94 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,62 % -5,48 %
Rendimento a 6 mesi -10,47 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -9,83 % -7,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,59 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,04 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,16 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 1,23
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,67