AB SICAV I-European Equity Portfolio A EUR

LU0124675678
19,64 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0124675678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 519,670 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,45 %
Settore finanziario 20,09 %
Industrie e servizi vari 17,18 %
Salute e farmacia 12,80 %
Servizi alle collettività 11,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,42 %
Alta tecnologia 3,28 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,43 %
Francia 19,40 %
Olanda 12,84 %
Svizzera 10,27 %
Germania 6,88 %
Irlanda 4,32 %
Italia 4,09 %
Spagna 3,89 %
Svezia 3,75 %
Portogallo 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,66 %
GBP - Sterlina inglese 24,92 %
CHF - Franco svizzero 9,42 %
SEK - Corona svedese 3,75 %
DKK - Corona danese 2,02 %
USD - Dollaro americano 1,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
NOK - Corona norvegese 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 5,93 %
NESTLE SA ORD 5,17 %
ROCHE HOLDING AG 4,25 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,80 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,63 %
SAFRAN SA ORD 2,51 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,51 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,43 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,31 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,30 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,81 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 11,21 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 6,39 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -1,90 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,00 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,79 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,02 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,94 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,09
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,21