AB SICAV I-European Equity Portfolio C EUR

LU0129373261
17,13 EUR 12/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0129373261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 0,000 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,22 %
Industrie e servizi vari 21,96 %
Settore finanziario 17,97 %
Salute e farmacia 11,60 %
Servizi alle collettività 11,55 %
Telecomunicazioni 4,59 %
Alta tecnologia 2,34 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,23 %
Francia 18,14 %
Svizzera 10,88 %
Olanda 9,58 %
Germania 8,27 %
Svezia 5,15 %
Italia 4,50 %
Irlanda 3,47 %
Spagna 3,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,82 %
GBP - Sterlina inglese 24,47 %
CHF - Franco svizzero 10,20 %
SEK - Corona svedese 5,15 %
NOK - Corona norvegese 1,73 %
USD - Dollaro americano 1,39 %
DKK - Corona danese 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Shell PLC 5,83 %
Nestle 5,31 %
Roche Holdings 4,74 %
Deutsche Telekom 2,92 %
Hugo Boss AG 2,84 %
SAAB AB 2,48 %
ConvaTec Group PLC 2,39 %
Sanofi 2,36 %
Euronext NV 2,29 %
Bae Systems 2,28 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,68 % 6,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi -5,31 % -4,57 %
Rendimento a 1 anno -6,29 % -5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,35 % 8,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,65 % 6,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,76 % 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,12 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 1,12
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,25