AB SICAV I-European Equity Portfolio C USD

LU0232468057
14,56 USD 27/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0232468057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 0,000 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,34 %
Beni di consumo 19,45 %
Salute e farmacia 13,03 %
Settore finanziario 12,42 %
Alta tecnologia 8,89 %
Servizi alle collettività 8,75 %
Immobili 5,63 %
Telecomunicazioni 4,14 %
Paesi Pesi
Francia 22,48 %
Gran Bretagna 18,95 %
Olanda 12,15 %
Svizzera 7,55 %
Italia 6,66 %
Svezia 5,84 %
Germania 5,71 %
Irlanda 5,33 %
Danimarca 3,94 %
Portogallo 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,18 %
GBP - Sterlina inglese 24,96 %
CHF - Franco svizzero 10,62 %
SEK - Corona svedese 4,72 %
NOK - Corona norvegese 1,68 %
USD - Dollaro americano 1,63 %
DKK - Corona danese 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche 4,42 %
Enel 3,40 %
Alstom 3,37 %
Energias De Portugal 2,92 %
GVC Holdings 2,81 %
Tesco 2,57 %
Glaxosmithkline 2,43 %
Rwe 2,43 %
Akzo Nobel 2,14 %
Aroundtown 2,12 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,79 % -9,02 %
Rendimento a 3 mesi -7,35 % -5,78 %
Rendimento a 6 mesi -12,83 % -13,29 %
Rendimento a 1 anno -16,32 % -15,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,16 % 2,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,97 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,43 % 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,97 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,10
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,68