AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio A EUR

LU0528102642
30,22 EUR 27/01/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528102642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 138,200 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,07 %
Beni di consumo 18,13 %
Servizi alle collettività 16,00 %
Industrie e servizi vari 12,38 %
Salute e farmacia 8,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,84 %
Alta tecnologia 5,47 %
Telecomunicazioni 2,93 %
Paesi Pesi
Francia 32,86 %
Olanda 20,04 %
Germania 11,26 %
Irlanda 6,63 %
Italia 6,13 %
Spagna 4,52 %
Gran Bretagna 4,38 %
Austria 3,95 %
Portogallo 3,60 %
Belgio 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,11 %
GBP - Sterlina inglese 5,57 %
USD - Dollaro americano 2,69 %
NOK - Corona norvegese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,59 %
SANOFI SA ORD 4,69 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,60 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,01 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,99 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,93 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,83 %
AIRBUS SE ORD 2,82 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,64 %
STELLANTIS NV ORD 2,62 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,58 % 8,98 %
Rendimento a 3 mesi 14,17 % 14,99 %
Rendimento a 6 mesi 10,53 % 12,40 %
Rendimento a 1 anno -3,67 % -0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 6,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,35 % 4,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,12 % 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,91 %
Volatilità del benchmark 18,34 %
Beta 1,08
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,85