AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio A USD

LU0528102998
26,92 USD 02/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528102998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2021
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,970 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,45 %
Industrie e servizi vari 20,88 %
Beni di consumo 17,38 %
Servizi alle collettività 15,05 %
Salute e farmacia 7,03 %
Telecomunicazioni 6,41 %
Alta tecnologia 5,24 %
Paesi Pesi
Francia 33,83 %
Olanda 16,98 %
Germania 11,28 %
Italia 6,23 %
Irlanda 5,87 %
Gran Bretagna 5,59 %
Portogallo 3,89 %
Austria 3,67 %
Spagna 3,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,23 %
GBP - Sterlina inglese 5,59 %
USD - Dollaro americano 3,26 %
NOK - Corona norvegese 2,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 4,96 %
TotalEnergies SE 4,80 %
Energias De Portugal 3,77 %
Deutsche Telekom 3,47 %
Pernod Ricard 3,04 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,03 %
Koninklijke Ahold Delhaize 2,93 %
Euronext NV 2,85 %
Stellantis NV 2,70 %
Airbus SE 2,64 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,68 % -5,93 %
Rendimento a 3 mesi -8,16 % -7,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % -0,66 %
Rendimento a 1 anno -14,61 % -15,57 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,05 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -