AB SICAV I-Eurozone Equity Portfolio C EUR

LU0528103459
27,69 EUR 25/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528103459
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2018
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,550 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,03 %
Industrie e servizi vari 19,96 %
Settore finanziario 19,00 %
Servizi alle collettività 12,90 %
Telecomunicazioni 7,81 %
Salute e farmacia 7,21 %
Alta tecnologia 5,84 %
Paesi Pesi
Francia 30,06 %
Olanda 17,39 %
Germania 12,74 %
Italia 8,83 %
Irlanda 8,62 %
Gran Bretagna 3,80 %
Austria 3,48 %
Portogallo 3,31 %
Norvegia 3,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,72 %
USD - Dollaro americano 4,24 %
GBP - Sterlina inglese 3,80 %
NOK - Corona norvegese 3,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 4,90 %
TotalEnergies SE 4,34 %
ASM INTERNATIONAL NV 4,00 %
Energias De Portugal 3,19 %
Hugo Boss AG 3,09 %
Deutsche Telekom 3,09 %
Enel 3,08 %
Pernod Ricard 2,89 %
Bank Of Ireland Group Plc 2,88 %
Koninklijke Ahold Delhaize 2,87 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -5,43 % -8,34 %
Rendimento a 1 anno -4,91 % -4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,24 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,04 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,48 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,12
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,05