AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio A USD

LU1061039258
24,30 USD 31/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1061039258
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 17,440 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,99 %
Settore finanziario 18,18 %
Beni di consumo 16,94 %
Salute e farmacia 13,92 %
Industrie e servizi vari 10,11 %
Servizi alle collettività 5,95 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,78 %
Giappone 6,02 %
Gran Bretagna 5,70 %
Francia 5,54 %
Svizzera 4,16 %
Cina 3,29 %
Olanda 3,02 %
Corea del Sud 2,89 %
Irlanda 2,10 %
Hong Kong 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,04 %
EUR - Euro 11,60 %
JPY - Yen giapponese 6,02 %
CHF - Franco svizzero 4,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,91 %
KRW - Won sudcoreano 2,89 %
SEK - Corona svedese 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,89 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 3,75 %
VISA INC ORD 3,42 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,36 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,34 %
SANOFI SA ORD 3,31 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,22 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,00 %
SHELL PLC ORD 2,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,89 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,84 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -8,79 % -3,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,72 % 7,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,98 % 7,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,03
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,04