AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio A USD

LU1061039258
23,23 USD 23/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1061039258
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,630 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,14 %
Beni di consumo 19,94 %
Salute e farmacia 13,90 %
Settore finanziario 12,95 %
Telecomunicazioni 11,93 %
Industrie e servizi vari 9,87 %
Servizi alle collettività 3,18 %
Immobili 1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,90 %
Gran Bretagna 6,14 %
Giappone 5,67 %
Svizzera 5,49 %
Corea del Sud 3,60 %
Cina 3,56 %
Francia 3,55 %
Germania 2,56 %
Olanda 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,75 %
EUR - Euro 11,96 %
JPY - Yen giapponese 5,67 %
CHF - Franco svizzero 5,49 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
KRW - Won sudcoreano 3,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,63 %
SEK - Corona svedese 1,29 %
DKK - Corona danese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,04 %
Alphabet Inc 4,00 %
Otis Worldwide Corp 3,68 %
Samsung Electronics 3,59 %
Visa 3,55 %
Asahi Group Holdings 3,49 %
Meta Platforms Inc 3,37 %
Anthem Inc 2,95 %
Sanofi 2,81 %
Cognizant Technology Solutions 2,74 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -12,16 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -2,55 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,83 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,96 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,01
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,39