AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio A USD

LU1061039258
23,92 USD 17/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1061039258
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 23,930 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,51 %
Beni di consumo 21,58 %
Settore finanziario 14,02 %
Salute e farmacia 13,69 %
Telecomunicazioni 11,20 %
Industrie e servizi vari 9,74 %
Servizi alle collettività 4,07 %
Immobili 1,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,25 %
Gran Bretagna 6,11 %
Cina 5,71 %
Svizzera 5,47 %
Giappone 4,88 %
Francia 3,63 %
Corea del Sud 3,16 %
Germania 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,05 %
EUR - Euro 11,62 %
CHF - Franco svizzero 5,33 %
JPY - Yen giapponese 4,98 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
KRW - Won sudcoreano 3,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,81 %
SEK - Corona svedese 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,97 %
Alphabet Inc 4,07 %
Otis Worldwide Corp 3,61 %
Asahi Group Holdings 3,30 %
Visa 3,27 %
Samsung Electronics 3,15 %
Elevance Health Inc 2,85 %
Sanofi 2,84 %
Goldman Sachs Group 2,83 %
Meta Platforms Inc 2,74 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,64 % 8,72 %
Rendimento a 3 mesi 6,11 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,47 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno -1,05 % 5,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,96 % 13,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,11 % 11,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,00 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,00
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,41