AB SICAV I-Global Real Estate Secs Pf A USD

LU0074935502
24,13 USD 05/12/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0074935502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 15,040 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,03 %
Settore Pesi
Immobili 70,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,16 %
Giappone 10,45 %
Gran Bretagna 4,37 %
Hong Kong 4,22 %
Australia 3,82 %
Singapore 2,92 %
Canada 2,57 %
Germania 1,81 %
Spagna 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,21 %
JPY - Yen giapponese 9,27 %
EUR - Euro 7,37 %
GBP - Sterlina inglese 4,30 %
AUD - Dollaro australiano 3,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,71 %
CAD - Dollaro canadese 2,52 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,54 %
MXN - Peso messicano 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 6,84 %
Equinix 4,62 %
PUBLIC STORAGE 3,88 %
Mitsui Fudosan 3,17 %
Welltower, Inc. 2,84 %
Vici Properties Inc 2,78 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,47 %
Sun Communities Inc 2,46 %
Ventas 2,11 %
Essex Property Trust 1,92 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi -9,26 % -8,31 %
Rendimento a 6 mesi -11,25 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -15,76 % -11,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,07 % -1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,97 % 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,66 %
Volatilità del benchmark 16,18 %
Beta 1,11
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,16