AB SICAV I-Global Real Estate Secs Pf A USD

LU0074935502
27,27 USD 24/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0074935502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/1997
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,040 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,36 %
Settore Pesi
Immobili 67,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,57 %
Giappone 9,37 %
Hong Kong 4,54 %
Gran Bretagna 4,40 %
Australia 3,87 %
Germania 3,76 %
Singapore 2,61 %
Canada 2,59 %
Svezia 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,21 %
EUR - Euro 9,84 %
JPY - Yen giapponese 8,59 %
GBP - Sterlina inglese 4,40 %
AUD - Dollaro australiano 3,87 %
CAD - Dollaro canadese 2,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,52 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,50 %
MXN - Peso messicano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 4,58 %
Equinix 4,37 %
PUBLIC STORAGE 3,51 %
Welltower Inc 2,98 %
Mitsui Fudosan 2,63 %
Sun Communities Inc 2,39 %
Ventas 2,20 %
Vici Properties Inc 2,16 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,02 %
Essex Property Trust 1,92 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,18 % -8,07 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -10,57 % -8,24 %
Rendimento a 1 anno 6,64 % 3,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 5,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,13 % 8,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 1,09
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,49