AB SICAV I-Select US Equity Portfolio C USD

LU0772116835
41,38 USD 19/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772116835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 80,120 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,82 %
Beni di consumo 15,34 %
Settore finanziario 15,20 %
Salute e farmacia 14,01 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Servizi alle collettività 8,68 %
Telecomunicazioni 7,13 %
Immobili 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,08 %
Olanda 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 6,29 %
Microsoft 5,72 %
Alphabet Inc 3,47 %
Berkshire Hathaway Inc 3,36 %
Unitedhealth Group 3,34 %
FIFTH THIRD BANCORP 3,14 %
Johnson & Johnson 2,89 %
Pnc Financial Services Group 2,79 %
Raytheon Technologies 2,79 %
Eog Resources 2,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,45 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,99 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 10,32 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,13 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,76 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,58 % 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,91
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 14,08