AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf A2 USD

LU0654559516
21,41 USD 17/08/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
5,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0654559516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 355,440 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,55 %
Servizi alle collettività 1,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,33 %
Europa 14,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,50 %
EUR - Euro 10,21 %
GBP - Sterlina inglese 1,11 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDX-NAHY S38 5Y 5.00%, 06/20/27 10,64 %
Block Inc 2.75% 06/01/26 0,64 %
Blue Racer Midstream/Blue Racer 7.625% 12/15/25 0,62 %
Horizon Therapeutics USA 5.50%, 08/01/27 0,57 %
Rackspace Technology Global 3.50%, 02/15/28 0,57 %
Pilgrim's Pride Corp 5.875% 09/30/27 0,55 %
WR Grace Holdings LLC 4.875% 06/15/27 0,55 %
Garda World Security 4.625% 02/15/27 0,55 %
Cedar Fair/Canada's Wonderland 5.50%, 05/01/25 0,53 %
MPH Acquisition Holdings 5.50%, 09/01/28 0,53 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,79 % 4,51 %
Rendimento a 3 mesi 5,59 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 8,52 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno 9,41 % 0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,92 % 3,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,50 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,01 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 0,79
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,10