AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf AT USD

LU0654559607
13,82 USD 18/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0654559607
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 85,350 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,75 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,72 %
Europa 16,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,17 %
EUR - Euro 10,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDX 2I65BRYR5 SP MSNYUS33XXX Fixed 5%, 6/20/2027 3,30 %
Blue Racer Midstream/Blue Racer 7.625% 12/15/25 0,61 %
Block Inc 2.75% 06/01/26 0,60 %
Rackspace Technology Global 3.50%, 02/15/28 0,58 %
Renewable Energy Group 5.875% 06/01/28 0,56 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 09/01/25 0,56 %
WR Grace Holdings LLC 4.875% 06/15/27 0,55 %
Horizon Therapeutics USA 5.50%, 08/01/27 0,54 %
Garda World Security 4.625% 02/15/27 0,54 %
Brookfield Residential Properties 6.25% 09/15/27 0,52 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % -1,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,14 % -5,32 %
Rendimento a 1 anno 8,63 % 1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 2,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,10 % 6,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,76
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,84