AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf C2 USD

LU0654560019
20,61 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
4,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0654560019
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 66,450 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,34 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,72 %
Europa 20,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,22 %
EUR - Euro 13,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BATH & BODY WORKS INC 6.625% 01-OCT-2030 0,71 %
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 7.625% 15-DEC-2025 0,64 %
PILGRIMS PRIDE CORP 5.875% 30-SEP-2027 0,63 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 4.875% 15-JUN-2027 0,62 %
CEDAR FAIR LP 5.5% 01-MAY-2025 0,60 %
BLOCK INC 2.75% 01-JUN-2026 0,60 %
HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPERTY LTD 20-JAN-20 0,54 %
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 6.625% 15-JUL-2026 0,53 %
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 6.5% 01-OCT-2028 0,52 %
GATES GLOBAL LLC 6.25% 15-JAN-2026 0,52 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 3,24 %
Rendimento a 3 mesi -4,87 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -5,07 % -1,87 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % -3,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,45 % 0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,80 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,56 % 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 0,79
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 6,25