AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf CT USD

LU0800111998
12,59 USD 29/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
4,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0800111998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 29,590 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,25 %
Servizi alle collettività 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,09 %
Europa 17,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,26 %
EUR - Euro 11,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDX-NAHY S38 5Y 5.00%, 06/20/27 3,15 %
Block Inc 2.75% 06/01/26 0,62 %
Bath & Body Works, Inc. 5.25%, 02/01/28 0,59 %
WR Grace Holdings LLC 4.875% 06/15/27 0,57 %
Blue Racer Midstream/Blue Racer 7.625% 12/15/25 0,56 %
Garda World Security 4.625% 02/15/27 0,56 %
Horizon Therapeutics USA 5.50%, 08/01/27 0,55 %
Pilgrim's Pride Corp 5.875% 09/30/27 0,55 %
Brookfield Residential Properties 6.25% 09/15/27 0,52 %
Cedar Fair/Canada's Wonderland 5.50%, 05/01/25 0,52 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -3,78 %
Rendimento a 3 mesi 6,20 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,87 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno 4,92 % -4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,79 % 0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,52 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,60 % 5,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 0,80
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 6,51