AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf CT USD

LU0800111998
13,36 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0800111998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 31,370 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,46 %
Servizi alle collettività 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,16 %
Europa 15,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,17 %
EUR - Euro 10,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDX 2I65BRYR5 SP MSNYUS33XXX Fixed 5%, 6/20/2027 3,38 %
Blue Racer Midstream/Blue Racer 7.625% 12/15/25 0,64 %
Block Inc 2.75% 06/01/26 0,62 %
Rackspace Technology Global 3.50%, 02/15/28 0,60 %
Horizon Therapeutics USA 5.50%, 08/01/27 0,56 %
WR Grace Holdings LLC 4.875% 06/15/27 0,56 %
Garda World Security 4.625% 02/15/27 0,55 %
Pilgrim's Pride Corp 5.875% 09/30/27 0,55 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 09/01/25 0,55 %
Brookfield Residential Properties 6.25% 09/15/27 0,53 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -6,30 %
Rendimento a 1 anno 7,29 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,80 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,74 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,77
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,20