AB SICAV I-Sustainable Euro High Yield Pf A2 EUR

LU0496384180
23,96 EUR 23/11/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496384180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 3,100 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,07 %
Francia 15,41 %
Germania 15,12 %
Italia 12,85 %
Spagna 10,81 %
Olanda 7,67 %
Gran Bretagna 7,56 %
Lussemburgo 6,04 %
Svezia 3,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,96 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Grifols Escrow Issuer SA 3.875%, 10/15/28 1,63 %
ZF Finance GmbH 2.00%, 05/06/27 1,31 %
Eircom Finance DAC 3.50%, 05/15/26 1,30 %
Faurecia SE 2.75%, 02/15/27 1,19 %
Nidda Healthcare Holding 3.50% 09/30/24 1,14 %
PPF Telecom Group BV 3.25%, 09/29/27 1,13 %
Techem Verwaltungsgesellschaft 2.00% 07/15/25 1,12 %
Schaeffler AG 3.375% 10/12/28 1,03 %
Virgin Media Vendor Financing 4.875%, 07/15/28 1,01 %
Telefonica Europe 2.502%, 02/05/27 0,98 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,06 % 5,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,23 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -14,06 % -10,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,93 % -1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,64 % 0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,36 % 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 1,22
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -