AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf A USD

LU0069063385
38,26 USD 12/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069063385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/1996
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 399,350 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,62 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,11 %
Industrie e servizi vari 23,16 %
Salute e farmacia 19,17 %
Settore finanziario 16,56 %
Beni di consumo 4,65 %
Servizi alle collettività 3,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,49 %
Olanda 6,20 %
Germania 4,50 %
Danimarca 3,95 %
Svizzera 3,74 %
India 3,59 %
Giappone 3,02 %
Gran Bretagna 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,26 %
EUR - Euro 12,81 %
DKK - Corona danese 3,95 %
CHF - Franco svizzero 3,74 %
INR - Rupia indiana 3,59 %
JPY - Yen giapponese 3,02 %
GBP - Sterlina inglese 2,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,00 %
NOK - Corona norvegese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WASTE MANAGEMENT INC 2,93 %
LUMENTUM HOLDINGS INC 2,67 %
Danaher 2,66 %
NextEra Energy, Inc. 2,38 %
Deere & Co 2,37 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2,37 %
Flex Ltd 2,33 %
Svb Financial Group 2,33 %
BECTON DICKINSON & CO 2,30 %
Steris Plc 2,29 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,76 % 8,14 %
Rendimento a 3 mesi 13,34 % 8,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -3,55 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,22 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,19 % 11,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,78 % 11,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,61 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,02
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 13,55