AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Pf C USD

LU0462790428
32,53 USD 04/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0462790428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,600 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,07 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,21 %
Industrie e servizi vari 19,56 %
Salute e farmacia 18,52 %
Settore finanziario 16,08 %
Servizi alle collettività 5,41 %
Beni di consumo 3,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,82 %
Olanda 4,62 %
Germania 4,13 %
India 3,82 %
Svizzera 3,82 %
Danimarca 3,06 %
Giappone 3,01 %
Gran Bretagna 2,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,86 %
EUR - Euro 12,35 %
INR - Rupia indiana 3,82 %
CHF - Franco svizzero 3,82 %
DKK - Corona danese 3,06 %
JPY - Yen giapponese 3,01 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
NOK - Corona norvegese 2,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WASTE MANAGEMENT INC 3,09 %
Deere & Co 2,76 %
Flex Ltd 2,75 %
Danaher 2,72 %
LUMENTUM HOLDINGS INC 2,69 %
Microsoft 2,56 %
NEXTERA ENERGY INC 2,51 %
Apple 2,45 %
MSCI 2,36 %
BECTON DICKINSON & CO 2,25 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -3,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,96 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -10,65 % -8,92 %
Rendimento a 1 anno -10,93 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,69 % 9,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,23 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,07 % 10,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,36 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,04
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,53