AB SICAV I-US High Yield Portfolio A2 USD

LU0759706095
22,75 USD 27/01/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759706095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,870 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Azioni 1,96 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,71 %
Gran Bretagna 5,94 %
Lussemburgo 3,78 %
Canada 2,60 %
Italia 1,94 %
Germania 1,93 %
Francia 1,57 %
Olanda 1,42 %
Spagna 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,74 %
EUR - Euro 9,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
MXN - Peso messicano 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-SEP-2024 1,12 %
AB SICAV I-FINANCIAL CREDIT PF ZT USD 1,12 %
CENTENE CORP 01-MAR-2031 0,74 %
FORD MOTOR CO 4.75% 15-JAN-2043 0,70 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,63 %
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.5% 15-MAR-2029 0,62 %
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO SA USD 0,61 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 21-NOV-2026 0,53 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 0,52 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,51 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -4,66 % -2,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,82 % 1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,86 % 5,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,46 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 1,00
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,10