AB SICAV I-US High Yield Portfolio A2 USD

LU0759706095
22,93 USD 12/08/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759706095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 5,340 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,95 %
Azioni 3,01 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,85 %
Gran Bretagna 4,79 %
Lussemburgo 4,47 %
Canada 3,05 %
Germania 1,77 %
Francia 1,53 %
Spagna 1,45 %
Italia 1,26 %
Olanda 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,39 %
EUR - Euro 8,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Notes 1.50% 09/30/24 1,41 %
Centene Corp 2.50% 03/01/31 0,92 %
Occidental Petroleum 5.55% 03/15/26 0,60 %
Ardagh Packaging Finance 5.25% 04/30/25 - 08/15/27 0,56 %
CCO Holdings 5.125% 05/01/27 0,55 %
Sprint Corp 7.125% 06/15/24 0,52 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 09/01/25 0,52 %
Altice Financing SA 5.00% 01/15/28 0,50 %
Mileage Plus Holdings 6.50% 06/20/27 0,48 %
Ford Motor Credit Co LLC 4.95%, 05/28/27 0,46 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,55 % 4,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 6,30 % 7,85 %
Rendimento a 1 anno 6,49 % 8,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,86 % 5,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,66 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,91 % 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,08 %
Volatilità del benchmark 9,36 %
Beta 1,00
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,66