AB SICAV I-US High Yield Portfolio A2 USD

LU0759706095
22,40 USD 17/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759706095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,870 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Azioni 3,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,85 %
Gran Bretagna 4,25 %
Lussemburgo 4,25 %
Canada 2,84 %
Germania 1,62 %
Spagna 1,61 %
Francia 1,49 %
Italia 1,22 %
Olanda 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,94 %
EUR - Euro 8,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
MXN - Peso messicano 0,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Notes 1.50% 09/30/24 1,21 %
Centene Corp 2.50% 03/01/31 0,67 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 09/01/25 0,56 %
Ardagh Packaging Finance 5.25% 04/30/25 - 08/15/27 0,55 %
Occidental Petroleum 5.55% 03/15/26 0,55 %
CCO Holdings 5.125% 05/01/27 0,50 %
Altice Financing SA 5.00% 01/15/28 0,47 %
Sprint Corp 7.125% 06/15/24 0,46 %
Mileage Plus Holdings 6.50% 06/20/27 0,44 %
CSC Holdings LLC 6.50%, 02/01/29 0,44 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -2,86 %
Rendimento a 1 anno 5,27 % 6,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,47 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,07 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,98
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,14