AB SICAV I-US Small and Mid-Cap Pf A USD

LU0493246853
38,33 USD 22/09/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0493246853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 46,680 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,42 %
Industrie e servizi vari 22,80 %
Beni di consumo 18,84 %
Alta tecnologia 10,18 %
Servizi alle collettività 7,08 %
Salute e farmacia 6,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,81 %
Gran Bretagna 1,22 %
Canada 1,21 %
Francia 1,08 %
Grecia 0,93 %
Singapore 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,79 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 1,92 %
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC ORD 1,85 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,77 %
IDACORP INC ORD 1,71 %
COMERICA INC ORD 1,68 %
ZIONS BANCORPORATION NA ORD 1,65 %
AECOM ORD 1,64 %
CHANGE HEALTHCARE INC ORD 1,60 %
PHYSICIANS REALTY TRUST ORD 1,60 %
VERTIV HOLDINGS CO ORD 1,60 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,82 % -8,16 %
Rendimento a 3 mesi 9,29 % 10,39 %
Rendimento a 6 mesi -6,88 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 3,52 % -2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,76 % 10,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,50 % 11,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,89 % 13,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,57 %
Volatilità del benchmark 21,95 %
Beta 1,02
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 9,13