AB SICAV I-US Small and Mid-Cap Pf C USD

LU0493247588
39,00 USD 13/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0493247588
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,160 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,71 %
Settore finanziario 19,04 %
Beni di consumo 17,76 %
Alta tecnologia 8,34 %
Immobili 7,97 %
Salute e farmacia 7,94 %
Servizi alle collettività 6,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,63 %
Gran Bretagna 1,16 %
Francia 1,00 %
Singapore 0,65 %
Germania 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AECOM 1,80 %
Idacorp Inc 1,64 %
Regal Rexnord Corp 1,63 %
Camden Property Trust 1,61 %
SYNEOS HEALTH INC 1,53 %
ON Semiconductor 1,49 %
Herc Holdings Inc 1,48 %
Coterra Energy Inc 1,48 %
Acadia Healthcare 1,46 %
HF Sinclair Corp 1,46 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,68 % -6,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -7,40 % -12,77 %
Rendimento a 1 anno 5,94 % 2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,38 % 12,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,10 % 10,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,19 % 13,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,78 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 1,01
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 6,12