AB SICAV I-US Small and Mid-Cap Pf C USD

LU0493247588
42,76 USD 03/02/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0493247588
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,550 Milioni di EUR
Gestore AllianceBernstein (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,34 %
Industrie e servizi vari 21,58 %
Beni di consumo 19,55 %
Alta tecnologia 9,60 %
Servizi alle collettività 7,02 %
Salute e farmacia 6,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,14 %
Gran Bretagna 1,50 %
Francia 1,06 %
Canada 1,04 %
Grecia 0,92 %
Singapore 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,96 %
CAD - Dollaro canadese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,90 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 1,74 %
IDACORP INC ORD 1,70 %
ZIONS BANCORPORATION NA ORD 1,61 %
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP ORD 1,58 %
COMERICA INC ORD 1,58 %
FIRST HAWAIIAN INC ORD 1,54 %
TAPESTRY INC ORD 1,54 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,53 %
PULTEGROUP INC ORD 1,51 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,49 % 10,67 %
Rendimento a 3 mesi 4,12 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 2,85 % 8,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,61 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,40 % 11,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,56 % 13,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,60 %
Volatilità del benchmark 23,28 %
Beta 1,01
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,74