AS SICAV I - Asia Pac Sust Eq Fd A Acc USD

LU0011963245
95,76 USD 02/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011963245
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/1988
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1104,840 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,43 %
Alta tecnologia 29,03 %
Beni di consumo 9,94 %
Salute e farmacia 9,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,22 %
Industrie e servizi vari 4,51 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Paesi Pesi
Cina 25,57 %
Australia 14,71 %
India 12,87 %
Hong Kong 10,88 %
Corea del Sud 8,17 %
Singapore 5,35 %
Indonesia 4,10 %
Olanda 1,75 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,00 %
AUD - Dollaro australiano 14,71 %
INR - Rupia indiana 12,87 %
CNY - Yuan cinese 11,45 %
KRW - Won sudcoreano 8,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,35 %
IDR - Rupia indonesiana 4,10 %
EUR - Euro 1,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
THB - Baht thailandese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA GROUP LTD ORD 6,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,46 %
BHP GROUP LTD ORD 3,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,27 %
CSL LTD ORD 3,23 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,14 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,98 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,95 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,30 % 8,49 %
Rendimento a 3 mesi 11,46 % 15,70 %
Rendimento a 6 mesi 1,45 % 3,59 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % -1,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,94 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,10 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,00 % 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,57 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 0,97
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,25