AS SICAV I - Asia Pac Sust Eq Fd S Acc USD

LU0476875868
26,46 USD 29/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476875868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,580 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,10 %
Alta tecnologia 24,30 %
Industrie e servizi vari 15,30 %
Beni di consumo 13,30 %
Salute e farmacia 9,00 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Cina 25,50 %
Australia 15,60 %
India 15,10 %
Corea del Sud 9,80 %
Hong Kong 9,40 %
Singapore 5,40 %
Indonesia 2,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,95 %
AUD - Dollaro australiano 14,77 %
INR - Rupia indiana 14,24 %
CNY - Yuan cinese 13,96 %
KRW - Won sudcoreano 9,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,67 %
EUR - Euro 2,23 %
GBP - Sterlina inglese 1,64 %
THB - Baht thailandese 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,70 %
Samsung Electronics 5,90 %
AIA Group 5,10 %
Tencent Holdings 4,00 %
BHP Group Ltd 3,80 %
Housing Development Finance Corp 3,50 %
DBS Group Holdings 3,00 %
Csl 3,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,70 %
Oversea-Chinese Banking 2,50 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,14 % -10,21 %
Rendimento a 3 mesi -5,60 % -8,53 %
Rendimento a 6 mesi -9,66 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -15,79 % -11,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,51 % 0,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,60 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,88 % 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,76 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 0,99
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,85