Aberdeen Global - Asian LC Short Dur Bd A2 USD

LU0094548533
7,129 USD 19/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094548533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2006
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,340 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,24 %
Liquidità 7,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,49 %
KRW - Won sudcoreano 24,34 %
CNY - Yuan cinese 20,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 13,22 %
THB - Baht thailandese 11,59 %
INR - Rupia indiana 8,56 %
IDR - Rupia indonesiana 4,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -6,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 18,56 %
THB FORWARD CONTRACT 11,59 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 10-MAR-2023 8,24 %
USD CASH 6,91 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.67% 16-JAN-2024 6,77 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 6,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 6,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.24% 05- 6,63 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 6,14 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-MAR-2026 5,55 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi 0,84 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno 7,11 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,87 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,45 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 0,70
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,28