Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
39,28 USD 03/10/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132414144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 118,120 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 3,91 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 4,80 %
Industrie e servizi vari 2,70 %
Settore finanziario 2,00 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Immobili 1,10 %
Paesi Pesi
Messico 6,60 %
Sudafrica 5,40 %
Brasile 5,10 %
Indonesia 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,83 %
EUR - Euro 8,09 %
BRL - Real brasiliano 5,20 %
INR - Rupia indiana 2,94 %
ZAR - Rand sudafricano 2,24 %
IDR - Rupia indonesiana 1,98 %
MXN - Peso messicano 1,03 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 4,80 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,70 %
ABRDN SCV I - INDIAN BOND Z ACC USD 2,95 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 2,38 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 2,23 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 2,02 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,99 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,93 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 1,72 %
SAKARTVELOS RK'INIGZA SS 4% 17-JUN-2028 1,69 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi 5,12 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno 5,69 % -2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,70 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,11 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,33 %
Volatilità del benchmark 5,55 %
Beta 1,53
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -