Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
38,13 USD 17/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132414144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 117,280 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,98 %
Liquidità 4,95 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 3,30 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Settore finanziario 1,60 %
Immobili 1,20 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Messico 5,70 %
Sudafrica 5,60 %
Brasile 3,50 %
Indonesia 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,04 %
EUR - Euro 10,69 %
BRL - Real brasiliano 5,76 %
ZAR - Rand sudafricano 2,51 %
INR - Rupia indiana 1,96 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,77 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,05 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 2,19 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 2,11 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 1,99 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,96 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,95 %
USD CASH 1,78 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,76 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,75 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -4,06 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno -6,37 % -1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,30 % 1,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,64 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,56
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -