Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
35,15 USD 29/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132414144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 131,710 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,12 %
Liquidità 4,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 2,60 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Settore finanziario 1,60 %
Immobili 1,10 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Messico 5,80 %
Sudafrica 5,40 %
Brasile 5,20 %
Indonesia 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,41 %
ZAR - Rand sudafricano 1,14 %
INR - Rupia indiana 0,99 %
EUR - Euro 0,79 %
BRL - Real brasiliano 0,13 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CLP - Peso cileno -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 2,30 %
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,20 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 2,20 %
Brazil (Govt of) 10% 2023 2,10 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 2,10 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,00 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 1,90 %
Georgian Railway Jsc 4% 2028 1,80 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,70 %
Uruguay (Govt of) 4.375% 2028 1,70 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,62 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -5,99 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno -13,25 % 2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,71 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,50 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,80 % 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,02 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,55
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -