Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0132414144
39,10 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132414144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 149,670 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,12 %
Liquidità 4,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 2,30 %
Settore finanziario 1,70 %
Immobili 1,50 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Beni di consumo 0,20 %
Paesi Pesi
Messico 5,60 %
Brasile 5,30 %
Sudafrica 5,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,42 %
BRL - Real brasiliano 1,04 %
CLP - Peso cileno 1,02 %
INR - Rupia indiana 0,98 %
EUR - Euro 0,92 %
ZAR - Rand sudafricano 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,40 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,00 %
Brazil (Govt of) 10% 2027 2,00 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,90 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 1,90 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 1,80 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 1,80 %
Egypt (Govt of) 5.625% 2030 1,80 %
Uruguay (Govt of) 4.375% 2028 1,80 %
Bahrain (Govt of) 7% 2026 1,60 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,50 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -6,83 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -11,42 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -7,27 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,00 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,88 % 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,61 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,49
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -