Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A1 USD

LU0566480033
8,872 USD 03/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 20,070 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 4,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,60 %
Servizi alle collettività 19,40 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Beni di consumo 5,70 %
Immobili 4,50 %
Paesi Pesi
Messico 5,90 %
India 5,60 %
Brasile 4,90 %
Cile 3,70 %
Sudafrica 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,91 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,60 %
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 1,10 %
Saudi Arabia (Govt of) 4% 2025 1,00 %
GNL Quintero 4.634% 2029 1,00 %
Ecopetrol SA CB 5.0% 02/11/2031 0,90 %
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029 0,80 %
Bioceanico Sovereign Certificate 0% 2034 0,80 %
Rutas 2 And 7 Finance 0% 2036 0,80 %
Vivo Energy Investments 5.125% 2027 0,80 %
Saudi Arabian Oil 3.25% 2050 0,80 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,17 % -3,34 %
Rendimento a 1 anno -4,12 % -5,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,79 % -2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,32 % 4,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,62 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,33
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,27