Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A1 USD

LU0566480033
8,577 USD 23/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480033
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 22,630 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,01 %
Liquidità 3,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,40 %
Servizi alle collettività 20,30 %
Industrie e servizi vari 9,40 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Immobili 6,00 %
Beni di consumo 4,80 %
Paesi Pesi
Messico 6,00 %
Brasile 5,90 %
Singapore 4,40 %
India 4,30 %
Sudafrica 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,44 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,50 %
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 1,00 %
Suzano Austria GmbH 6% 2029 1,00 %
GNL Quintero 4.634% 2029 0,90 %
Lima Metro Line 2 Finance 4.35% 2036 0,90 %
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029 0,90 %
Jollibee Foods Corp 3.9% 2025 0,90 %
Fideicomiso Inretail 5.75% 2028 0,80 %
First Quantum Minerals 6.875% 2026 0,80 %
Parkway Pantai 4.25% 2168 0,80 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 6,65 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi 6,23 % 3,26 %
Rendimento a 1 anno -0,20 % -2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,44 % 0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,61 % 3,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,84 % 4,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,63 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,41
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,60