Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD

LU0566480116
13,86 USD 19/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 86,490 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,76 %
Liquidità 4,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,10 %
Servizi alle collettività 15,90 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Immobili 5,60 %
Beni di consumo 4,40 %
Paesi Pesi
Brasile 6,00 %
Messico 5,80 %
India 4,80 %
Singapore 3,90 %
Irlanda 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,81 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares JPM USD Em Bnd 3,70 %
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,40 %
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 1,10 %
Suzano Austria GmbH 6% 2029 1,00 %
GNL Quintero 4.634% 2029 0,90 %
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029 0,90 %
Lima Metro Line 2 Finance 4.35% 2036 0,90 %
CT Trust 5.125% 2032 0,80 %
Kuwait Projects SPC 4.229% 2026 0,80 %
Fideicomiso Inretail 5.75% 2028 0,80 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -7,47 % -7,92 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,33 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,71 % 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,43
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,61