Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD

LU0566480116
13,79 USD 27/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 67,890 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Liquidità 3,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,60 %
Servizi alle collettività 19,40 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Beni di consumo 5,70 %
Immobili 4,50 %
Paesi Pesi
Messico 5,90 %
India 5,60 %
Brasile 4,90 %
Cile 3,70 %
Sudafrica 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,77 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 4,80 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,45 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 17-APR-20 0,92 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA 5.875% 15-APR-2 0,92 %
AFRICA FINANCE CORP 2.875% 28-APR-2028 0,84 %
GNL QUINTERO SA 4.634% 31-JUL-2029 0,84 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 0,81 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 0,78 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 0,77 %
RUTAS 2 AND 7 FINANCE LTD 0% 30-SEP-2036 0,76 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -7,74 % -4,99 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % -2,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,40 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,61 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,33
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,13