Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD

LU0566480116
13,17 USD 30/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 74,070 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,01 %
Liquidità 3,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,20 %
Servizi alle collettività 20,10 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Beni di consumo 5,60 %
Immobili 4,60 %
Paesi Pesi
Messico 6,20 %
Brasile 5,90 %
India 5,10 %
Cile 3,80 %
Sudafrica 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,44 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,50 %
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 1,10 %
Fideicomiso Inretail 5.75% 2028 0,90 %
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029 0,90 %
Suzano Austria GmbH 6% 2029 0,90 %
CT Trust 5.125% 2032 0,90 %
GNL Quintero 4.634% 2029 0,90 %
United Bank for Africa 6.75% 2026 0,90 %
Africa Finance 2.875% 2028 0,80 %
Rutas 2 And 7 Finance 0% 2036 0,80 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 2,93 % 1,89 %
Rendimento a 1 anno -4,15 % -5,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,99 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,67 % 2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,42 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,66 %
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta 1,38
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,21