Aberdeen Global - Emerging Mkts Corp Bd A2 USD

LU0566480116
14,11 USD 21/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566480116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 69,250 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,79 %
Liquidità 3,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,50 %
Servizi alle collettività 23,60 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Telecomunicazioni 7,60 %
Beni di consumo 7,50 %
Immobili 4,50 %
Paesi Pesi
India 5,50 %
Messico 5,30 %
Brasile 4,60 %
Cina 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,98 %
EUR - Euro 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,20 %
Manila Water 4.375% 2030 1,00 %
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 0,90 %
Africa Finance 2.875% 2028 0,80 %
Intercorp Peru 3.875% 2029 0,80 %
Tengizchevroil Finance International 3.25% 2030 0,80 %
Ecopetrol SA CB 5.0% 02/11/2031 0,80 %
Rutas 2 And 7 Finance 0% 2036 0,80 %
GNL Quintero 4.634% 2029 0,80 %
Bioceanico Sovereign Certificate 0% 2034 0,70 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,51 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,91 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno -3,67 % -3,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,24 % -0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,73 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,79 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,67 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,32
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,64