Aberdeen Global - Emerging Mkts Equity E2 Acc EUR

LU0498181733
15,38 EUR 03/10/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0498181733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 24,670 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,70 %
Alta tecnologia 22,40 %
Beni di consumo 22,00 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Telecomunicazioni 7,00 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Cina 24,70 %
India 15,50 %
Corea del Sud 10,10 %
Brasile 7,20 %
Messico 6,50 %
Hong Kong 3,90 %
Indonesia 3,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,40 %
INR - Rupia indiana 15,54 %
USD - Dollaro americano 11,03 %
KRW - Won sudcoreano 10,06 %
CNY - Yuan cinese 7,19 %
BRL - Real brasiliano 5,16 %
EUR - Euro 3,91 %
IDR - Rupia indonesiana 3,68 %
MXN - Peso messicano 3,01 %
ZAR - Rand sudafricano 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Samsung Electronics 6,40 %
Tencent Holdings 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
HDFC Bank 4,00 %
SBI Life Insurance Co Ltd 2,50 %
TotalEnergies SE 2,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,10 %
AIA Group 2,10 %
LG Chemicals 2,00 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi -3,74 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % 9,13 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,46 % 11,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 7,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,10 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,32 %
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta 1,09
Tracking error 3,06 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,64