Aberdeen Global - Emerging Mkts Equity E2 Acc EUR

LU0498181733
16,20 EUR 30/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0498181733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 30,440 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,19 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,00 %
Alta tecnologia 21,80 %
Beni di consumo 18,60 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 23,20 %
India 16,80 %
Corea del Sud 9,60 %
Brasile 8,30 %
Messico 8,00 %
Indonesia 5,40 %
Hong Kong 3,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,36 %
INR - Rupia indiana 15,67 %
CNY - Yuan cinese 10,86 %
KRW - Won sudcoreano 8,68 %
USD - Dollaro americano 7,22 %
IDR - Rupia indonesiana 5,59 %
MXN - Peso messicano 5,45 %
BRL - Real brasiliano 4,16 %
ZAR - Rand sudafricano 3,27 %
THB - Baht thailandese 3,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,00 %
Samsung Electronics 6,10 %
Housing Development Finance Corp 4,20 %
Tencent Holdings 3,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,50 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,20 %
SBI Life Insurance Co Ltd 2,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,70 %
Ptt Exploration & Production 2,50 %
Kotak Mahindra Bank 2,10 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,21 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi -4,52 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -4,99 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno -17,70 % 8,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,00 % 7,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,65 % 6,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,10 % 6,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,22 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 1,07
Tracking error 2,88 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,92