Aberdeen Global - Emerging Mkts Equity S2 USD

LU0476875942
2.277,08 USD 30/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476875942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,110 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,55 %
Settore finanziario 23,91 %
Beni di consumo 16,24 %
Industrie e servizi vari 7,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,90 %
Servizi alle collettività 4,54 %
Salute e farmacia 2,88 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Paesi Pesi
Cina 28,33 %
India 14,57 %
Corea del Sud 10,23 %
Hong Kong 6,65 %
Brasile 4,98 %
Messico 4,82 %
Indonesia 3,76 %
Thailandia 2,37 %
Sudafrica 2,35 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,89 %
INR - Rupia indiana 14,57 %
KRW - Won sudcoreano 10,23 %
CNY - Yuan cinese 10,09 %
USD - Dollaro americano 7,52 %
BRL - Real brasiliano 3,97 %
IDR - Rupia indonesiana 3,76 %
EUR - Euro 3,60 %
MXN - Peso messicano 3,20 %
THB - Baht thailandese 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,84 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,56 %
AIA GROUP LTD ORD 2,56 %
JD.COM INC ORD 2,34 %
LG CHEM LTD ORD 2,34 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 2,11 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,01 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,23 % -5,59 %
Rendimento a 1 anno -11,39 % -7,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,35 % 15,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % 4,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,04 % 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,40 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,09
Tracking error 2,88 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -