Aberdeen Global - European Equity Dividend S2 EUR

LU0505783562
231,45 EUR 26/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505783562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/06/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 12,920 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Liquidità 3,67 %
Obbligazioni 0,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,80 %
Settore finanziario 20,50 %
Beni di consumo 16,20 %
Servizi alle collettività 13,70 %
Salute e farmacia 13,10 %
Alta tecnologia 5,10 %
Paesi Pesi
Francia 17,80 %
Gran Bretagna 12,90 %
Germania 11,80 %
Danimarca 11,30 %
Stati Uniti 10,30 %
Olanda 8,60 %
Svezia 8,50 %
Svizzera 6,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,22 %
GBP - Sterlina inglese 15,72 %
CHF - Franco svizzero 14,19 %
DKK - Corona danese 11,31 %
SEK - Corona svedese 10,18 %
AUD - Dollaro australiano 3,83 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S 6,70 %
SWEDISH MATCH AB 4,60 %
Nestle 4,20 %
Rwe 4,10 %
Zurich Insurance Group Ag 4,00 %
Tryg A/S 3,90 %
BHP Group Ltd 3,50 %
Roche Holdings 3,50 %
Deutsche Boerse 3,40 %
TotalEnergies SE 3,40 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,36 % -8,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -5,06 %
Rendimento a 6 mesi -7,65 % -13,15 %
Rendimento a 1 anno -5,16 % -15,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,61 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,02 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,00 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,91
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,31