Aberdeen Global - European Equity Dividend S2 EUR

LU0505783562
248,20 EUR 17/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0505783562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/06/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,610 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,18 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,40 %
Settore finanziario 24,50 %
Beni di consumo 19,30 %
Servizi alle collettività 13,10 %
Salute e farmacia 12,80 %
Paesi Pesi
Francia 15,70 %
Svizzera 14,70 %
Gran Bretagna 12,60 %
Germania 12,40 %
Svezia 11,60 %
Danimarca 10,80 %
Olanda 9,00 %
Australia 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,28 %
GBP - Sterlina inglese 15,54 %
CHF - Franco svizzero 14,68 %
SEK - Corona svedese 13,28 %
DKK - Corona danese 10,77 %
AUD - Dollaro australiano 4,36 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S 5,70 %
BHP Group Ltd 4,40 %
Rwe 4,00 %
Zurich Insurance Group Ag 4,00 %
Nestle 4,00 %
Roche Holdings 3,80 %
Tryg A/S 3,70 %
Schneider Electric Se 3,30 %
Deutsche Boerse 3,20 %
TotalEnergies SE 3,00 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,32 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno 8,18 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,22 % 7,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,80 % 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,44 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,93
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,04