Aberdeen Global - Latin American Equity S2 USD

LU0476875785
3.454,10 USD 19/09/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476875785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,000 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,57 %
Liquidità 1,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,40 %
Beni di consumo 19,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,21 %
Servizi alle collettività 12,29 %
Industrie e servizi vari 11,06 %
Alta tecnologia 5,38 %
Telecomunicazioni 3,39 %
Salute e farmacia 2,81 %
Paesi Pesi
Brasile 59,83 %
Messico 28,28 %
Cile 4,17 %
Stati Uniti 1,91 %
Lussemburgo 1,16 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 59,83 %
USD - Dollaro americano 20,23 %
MXN - Peso messicano 19,94 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,62 %
Itausa SA 6,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,91 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 5,22 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 5,04 %
VALE SA ORD 4,82 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,49 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 4,19 %
RAIA DROGASIL SA ORD 4,13 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,77 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 3,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi 16,42 % 17,85 %
Rendimento a 1 anno 4,60 % 11,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,64 % 15,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,16 % 2,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,52 %
Volatilità del benchmark 26,31 %
Beta 1,16
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 2,10