Aberdeen Global - Latin American Equity S2 USD

LU0476875785
2.967,42 USD 20/03/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476875785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,130 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,96 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,85 %
Beni di consumo 24,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,22 %
Servizi alle collettività 10,92 %
Industrie e servizi vari 9,13 %
Alta tecnologia 5,38 %
Telecomunicazioni 3,72 %
Paesi Pesi
Brasile 59,79 %
Messico 26,85 %
Stati Uniti 5,76 %
Cile 2,06 %
Lussemburgo 0,79 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 58,96 %
USD - Dollaro americano 22,08 %
MXN - Peso messicano 18,95 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 8,12 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,84 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,07 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 5,04 %
SOUTHERN COPPER CORP ORD 4,60 %
RAIA DROGASIL SA ORD 4,55 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,41 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA ORD 3,84 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,72 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 3,58 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,74 % -5,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -11,10 % -5,27 %
Rendimento a 1 anno -11,52 % -5,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,86 % 15,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,46 % -0,70 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,85 % -0,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 31,87 %
Volatilità del benchmark 26,93 %
Beta 1,18
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -