Aberdeen Global - Select Euro Hgh Yd Bd A2 Acc EUR

LU0119176310
21,31 EUR 03/10/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119176310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 58,230 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,40 %
Settore finanziario 12,20 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Salute e farmacia 9,40 %
Industrie e servizi vari 7,90 %
Alta tecnologia 3,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,80 %
Lussemburgo 14,70 %
Germania 12,20 %
Stati Uniti 9,20 %
Francia 7,60 %
Olanda 7,10 %
Italia 4,70 %
Svezia 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,44 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
GBP - Sterlina inglese -0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 2,10 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 2,00 %
Altice France Holding 8% 2027 2,00 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 2,00 %
EnQuest 7% 2022 1,90 %
Styrolution 2.25% 2027 1,80 %
Talktalk Telecom Group 0% 2025 1,80 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,80 %
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 1,80 %
Sherwood Financing 6% 2026 1,70 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,73 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -12,32 % -11,09 %
Rendimento a 1 anno -15,73 % -15,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,75 % -2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,75 % 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,52 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,11
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -