Aberdeen Global - Select Euro Hgh Yd Bd A2 Acc EUR

LU0119176310
23,81 EUR 29/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119176310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 62,860 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,33 %
Liquidità 5,01 %
Azioni 0,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,80 %
Telecomunicazioni 16,50 %
Salute e farmacia 9,50 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Settore finanziario 7,00 %
Immobili 3,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,50 %
Stati Uniti 14,50 %
Lussemburgo 10,60 %
Germania 10,30 %
Francia 8,50 %
Spagna 8,30 %
Olanda 8,20 %
Svezia 4,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,29 %
GBP - Sterlina inglese 15,05 %
USD - Dollaro americano 8,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,97 %
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 2,23 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 31-MA 2,09 %
PINEWOOD FINCO PLC 15-NOV-2027 1,69 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 1,56 %
GOODYEAR EUROPE BV 2.75% 15-AUG-2028 1,54 %
ALTICE FINCO SA 4.75% 15-JAN-2028 1,47 %
NOMAD FOODS BONDCO PLC 24-JUN-2028 1,47 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,44 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,35 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 11,38 % 11,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,99 % 0,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,83 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,71 % 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 1,11
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,50