Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR

LU0119174026
5,263 EUR 27/01/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119174026
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 73,390 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Azioni 0,40 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,90 %
Telecomunicazioni 13,50 %
Settore finanziario 10,30 %
Salute e farmacia 9,50 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Alta tecnologia 3,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,80 %
Lussemburgo 14,20 %
Germania 11,60 %
Stati Uniti 10,00 %
Francia 8,60 %
Spagna 5,90 %
Olanda 5,90 %
Italia 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
GBP - Sterlina inglese -1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 2,20 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 2,20 %
Altice France Holding 8% 2027 2,00 %
Styrolution 2.25% 2027 2,00 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,90 %
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 1,90 %
Schaeffler 3.375% 2028 1,80 %
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 1,70 %
Banff Merger Sub 8.375% 2026 1,70 %
Sherwood Financing 6% 2026 1,70 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 7,92 % 6,98 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % 3,27 %
Rendimento a 1 anno -7,40 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,66 % -1,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,77 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,76 %
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta 1,11
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -