Aberdeen Global - World Resources Equity E2 EUR

LU0505663822
16,46 EUR 06/02/2023
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
8,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505663822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 22,780 Milioni di EUR
Gestore abrdn Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,80 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 66,30 %
Servizi alle collettività 30,40 %
Alta tecnologia 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,50 %
Australia 9,40 %
Olanda 9,20 %
Francia 8,00 %
Canada 5,40 %
Messico 4,30 %
Italia 4,30 %
Brasile 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,28 %
EUR - Euro 18,59 %
GBP - Sterlina inglese 10,88 %
AUD - Dollaro australiano 4,58 %
MXN - Peso messicano 4,25 %
JPY - Yen giapponese 2,97 %
INR - Rupia indiana 2,91 %
NOK - Corona norvegese 2,73 %
KRW - Won sudcoreano 2,49 %
DKK - Corona danese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON 5,50 %
Barrick Gold 5,50 %
TotalEnergies SE 5,00 %
Rio Tinto 4,90 %
Linde Plc 4,70 %
BHP Group Ltd 4,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,30 %
Shell PLC 4,10 %
Martin Marietta Materials Inc 4,00 %
Vale 3,80 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 11,11 %
Rendimento a 6 mesi 6,03 % 15,18 %
Rendimento a 1 anno 9,73 % 13,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,82 % 18,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,72 % 11,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,95 % 7,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,95 %
Volatilità del benchmark 22,42 %
Beta 0,81
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 9,85