Aberdeen Global - World Resources Equity E2 EUR

LU0505663822
15,25 EUR 23/09/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
7,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505663822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 22,480 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,53 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 69,20 %
Servizi alle collettività 28,10 %
Alta tecnologia 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,00 %
Olanda 10,10 %
Australia 8,80 %
Francia 7,30 %
Canada 5,50 %
Messico 4,30 %
Finlandia 3,90 %
Italia 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,17 %
EUR - Euro 19,14 %
GBP - Sterlina inglese 10,79 %
CAD - Dollaro canadese 5,52 %
MXN - Peso messicano 4,35 %
AUD - Dollaro australiano 4,27 %
JPY - Yen giapponese 3,46 %
INR - Rupia indiana 3,12 %
NOK - Corona norvegese 2,88 %
KRW - Won sudcoreano 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Barrick Gold 5,60 %
CHEVRON 5,20 %
Rio Tinto 4,60 %
Koninklijke Dsm Nv 4,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,40 %
Linde Plc 4,40 %
BHP Group Ltd 4,30 %
TotalEnergies SE 4,30 %
Martin Marietta Materials Inc 4,10 %
Shell PLC 3,90 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,37 % -7,96 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi -7,35 % -20,05 %
Rendimento a 1 anno 7,29 % 6,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,45 % 14,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,47 % 9,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,71 % 5,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,49 %
Volatilità del benchmark 21,55 %
Beta 0,81
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 12,03