Aberdeen Global - World Resources Equity S2 USD

LU0505784297
16,95 USD 01/12/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
8,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505784297
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 38,530 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,68 %
Liquidità 0,30 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 65,40 %
Servizi alle collettività 30,80 %
Alta tecnologia 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,50 %
Olanda 9,40 %
Australia 8,00 %
Francia 7,80 %
Canada 5,50 %
Italia 4,20 %
Messico 4,10 %
Cile 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,20 %
EUR - Euro 18,16 %
GBP - Sterlina inglese 10,93 %
AUD - Dollaro australiano 4,46 %
MXN - Peso messicano 4,19 %
INR - Rupia indiana 3,37 %
JPY - Yen giapponese 3,08 %
NOK - Corona norvegese 2,69 %
KRW - Won sudcoreano 2,03 %
DKK - Corona danese 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON 6,00 %
Barrick Gold 5,60 %
TotalEnergies SE 4,80 %
Linde Plc 4,60 %
Shell PLC 4,30 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,20 %
Rio Tinto 4,20 %
Martin Marietta Materials Inc 4,10 %
Eog Resources 4,00 %
BHP Group Ltd 3,90 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,57 % 10,52 %
Rendimento a 3 mesi 8,28 % 14,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno 15,21 % 18,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,41 % 19,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,72 % 12,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,94 % 7,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,86 %
Volatilità del benchmark 22,15 %
Beta 0,82
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 11,13